Рычноный цикл

Все торговые активы имеют свои рыночные циклы, которые состоят из нескольких элементов: накопление, трендовое движение и распределение.

Циклы существуют на любых таймфреймах и поддаются логике аккумуляции – доставки цены – дистрибуции независимо от фундаментальных показателей или новостей. График учитывает все.

Направляющим элементом рыночного цикла является импульс. Такое движение характеризуется наличием четко направленной доставки цены и повышенной волатильностью. Поиск импульсов на графике достаточно прост, поскольку данный элемент рыночного цикла отличается своей амплитудой ценового движения, которая значительно выделяется на фоне среднестатистической волатильности.

Рынок, как и все природные явления, поддается законам физики, поэтому если импульс является определенным эквивалентом приложенной силы, то как и в третьем законе Ньютона мы ожидаем получить противодействие. Таким противодействием выступает коррекция.

Коррекционное движение характеризуется противоположным импульсу вектором и пониженной волатильностью. Одной из ключевых особенностей является продолжительность формирования коррекции, зачастую, она требует большего количества времени, сравнительно с импульсом.

Аккумуляция и дистрибуция представляют собой боковое движение, которое не может быть охарактеризовано как трендовое или коррекционное. Зачастую формирует торговый диапазон, который выступает зоной для набора или распределения позиций умного капитала.

Механическая составляющая любого боковика – набор / распределение позиций умными деньгами. В зависимости от характеристики торгового диапазона с точки зрения работы с ликвидностью смарт мани трейдеры могут определить намерения умного капитала и использовать консолидацию как удобное место для открытия позиции в преддверии импульса. Принято считать, что основные позиции в рамках торгового диапазона открываются в контексте снятия внешней ликвидности, которое называют девиацией.

В концепции Smart Money работа с торговым диапазоном регламентируется использованием сетки Фибоначчи с настройками 0, 0.5 и 1, где значения 0 и 1 задаются как бразующие границы консолидации, а уровень 0.5 служит вспомогательным ценовым значением, реакция цены на которое служит собой подтверждением правильности разметки.